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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 228.00 | | 636 228.00 | 636 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 228.00 | | 650 228.00 | 650 228.00 |
BZ Autres créances | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CF Disponibilités | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 946.00 | | 656 946.00 | 656 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -203.00 | | | -203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 582.00 | -203.00 | | -4 582.00 |
DL TOTAL (I) | 5 215.00 | 9 797.00 | | 5 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 731.00 | 243.00 | | 651 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 731.00 | 243.00 | | 651 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 946.00 | 10 041.00 | | 656 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 731.00 | | | 651 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 622.00 | 203.00 | | 23 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 582.00 | -203.00 | | -4 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 636 228.00 | 636 228.00 | | 636 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 651 731.00 | 651 731.00 | | 651 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 731.00 | 651 731.00 | | 651 731.00 |