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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 464 269.00 | 4 856.00 | 459 413.00 | 464 269.00 |
AP Constructions | 793 485.00 | 94 514.00 | 698 971.00 | 793 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 108.00 | 1 892.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 203.00 | 10 689.00 | 16 514.00 | 27 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 706.00 | 111 167.00 | 1 182 539.00 | 1 293 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 90 077.00 | | 90 077.00 | 90 077.00 |
CF Disponibilités | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 951.00 | | 107 951.00 | 107 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 657.00 | 111 167.00 | 1 290 490.00 | 1 401 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 954.00 | 238 360.00 | | 213 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 566.00 | -24 407.00 | | 22 566.00 |
DL TOTAL (I) | 247 520.00 | 224 954.00 | | 247 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 170.00 | 1 102 413.00 | | 982 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 432.00 | 23 690.00 | | 23 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 031.00 | 13 434.00 | | 18 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 437.00 | 19 618.00 | | 16 437.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 3 185.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 971.00 | 1 162 338.00 | | 1 042 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 490.00 | 1 387 292.00 | | 1 290 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 651.00 | | 1 055.00 | 1 292 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 301.00 | | 1 055.00 | 1 291 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 073.00 | 37 094.00 | | 74 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 073.00 | 37 094.00 | | 74 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 170.00 | 69 654.00 | 293 334.00 | 982 170.00 |
VI Groupe et associés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 243.00 | | | 120 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 034.00 | 90 034.00 | | 90 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 874.00 | 102 874.00 | | 102 874.00 |
VW T.V.A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 971.00 | 130 455.00 | 293 334.00 | 1 042 971.00 |