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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 928.00 | 3 969.00 | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 349.00 | 8 240.00 | 125 108.00 | 133 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 142.00 | 2 938.00 | 29 204.00 | 32 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 388.00 | 12 107.00 | 192 281.00 | 204 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BN En cours de production de biens | 330 007.00 | | 330 007.00 | 330 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 748.00 | | 691 748.00 | 691 748.00 |
BZ Autres créances | 58 308.00 | | 58 308.00 | 58 308.00 |
CF Disponibilités | 209 171.00 | | 209 171.00 | 209 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 853.00 | | 1 414 853.00 | 1 414 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 241.00 | 12 107.00 | 1 607 134.00 | 1 619 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 274.00 | | | -251 274.00 |
DL TOTAL (I) | -51 274.00 | | | -51 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 261.00 | | | 491 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 507.00 | | | 362 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 410.00 | | | 216 410.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 627.00 | | | 586 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 408.00 | | | 1 658 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 134.00 | | | 1 607 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 408.00 | | | 1 658 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
FG Production vendue services | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
FM Production stockée | | | 263 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 107.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | | | -1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 172.00 | | | 317 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 446.00 | | | 568 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 274.00 | | | -251 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 261.00 | 491 261.00 | | 491 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 507.00 | 362 507.00 | | 362 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 627.00 | 586 627.00 | | 586 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 674.00 | 755 674.00 | 4 000.00 | 759 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 408.00 | 1 658 408.00 | | 1 658 408.00 |