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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 022.00 | 18 957.00 | 2 064.00 | 21 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 886.00 | 12 976.00 | 8 910.00 | 21 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 998.00 | 31 933.00 | 17 064.00 | 48 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BZ Autres créances | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
CF Disponibilités | 379 070.00 | | 379 070.00 | 379 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 911.00 | | 423 911.00 | 423 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 908.00 | 31 933.00 | 440 975.00 | 472 908.00 |
CU Autres participations | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 414.00 | 57 951.00 | | 83 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 232.00 | 25 462.00 | | 117 232.00 |
DL TOTAL (I) | 201 746.00 | 84 514.00 | | 201 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664.00 | 11 630.00 | | 1 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 622.00 | 148 621.00 | | 184 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 548.00 | 8 935.00 | | 15 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 383.00 | 28 499.00 | | 36 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 229.00 | 197 686.00 | | 239 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 975.00 | 282 200.00 | | 440 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 229.00 | | | 239 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 341.00 | 7 593.00 | | 24 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 341.00 | 7 593.00 | | 24 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 622.00 | 184 622.00 | | 184 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 890.00 | 44 840.00 | 50.00 | 44 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 229.00 | 239 229.00 | | 239 229.00 |