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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 323 401.00 | 116 269.00 | 207 132.00 | 323 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 971.00 | 157 047.00 | 82 925.00 | 239 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 614.00 | 1 972.00 | 4 642.00 | 6 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 859.00 | 275 288.00 | 311 571.00 | 586 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BP En cours de production de services | | | 11.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BZ Autres créances | 216 097.00 | | 216 097.00 | 216 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 514.00 | | 98 514.00 | 98 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 756.00 | | 330 756.00 | 330 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 615.00 | 275 288.00 | 642 327.00 | 917 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -366.00 | 557.00 | | -366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 415.00 | -923.00 | | -18 415.00 |
DL TOTAL (I) | 123 884.00 | 142 299.00 | | 123 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 874.00 | 349 812.00 | | 422 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 861.00 | 51 590.00 | | 65 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 569.00 | 52 042.00 | | 29 569.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 443.00 | 453 444.00 | | 518 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 327.00 | 595 743.00 | | 642 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 917.00 | 453 444.00 | | 257 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 745.00 | | 476 745.00 | 476 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 745.00 | | 476 745.00 | 476 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 326.00 | |
GE Autres charges | | | 91 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 677.00 | 9 798.00 | | 69 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 945.00 | 17 334.00 | | 2 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945.00 | 17 334.00 | | 2 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 431.00 | 12 061.00 | | 6 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 431.00 | 12 061.00 | | 6 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 487.00 | 5 273.00 | | -3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 469.00 | 861 296.00 | | 678 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 884.00 | 862 219.00 | | 696 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 415.00 | -923.00 | | -18 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 780.00 | | 8 079.00 | 578 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 107.00 | | 7 879.00 | 562 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 673.00 | | 200.00 | 16 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 962.00 | 97 326.00 | | 177 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 962.00 | 97 326.00 | | 177 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
UX Autres créances clients | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VC Groupe et associés | 146 042.00 | 146 042.00 | | 146 042.00 |
VP Divers | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 666.00 | 239 666.00 | | 239 666.00 |