| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525.00 | 2 082.00 | 1 443.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 525.00 | 2 082.00 | 131 443.00 | 133 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 465.00 | 2 082.00 | 147 383.00 | 149 465.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -29 367.00 | | | -29 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 346.00 | -29 367.00 | | 11 346.00 |
DL TOTAL (I) | 113 484.00 | 102 139.00 | | 113 484.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | 15 437.00 | | 6 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 403.00 | 9 556.00 | | 12 403.00 |
EA Autres dettes | 11 799.00 | 9 897.00 | | 11 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 899.00 | 38 436.00 | | 33 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 383.00 | 140 575.00 | | 147 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 899.00 | 38 436.00 | | 33 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 963.00 | 25 069.00 | | 69 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 617.00 | 54 436.00 | | 58 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 346.00 | -29 367.00 | | 11 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 025.00 | | 1 500.00 | 132 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | | 1 500.00 | 2 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363.00 | 719.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | 719.00 | | 1 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
UX Autres créances clients | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VW T.V.A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |