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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 251.00 | 12 572.00 | 2 679.00 | 15 251.00 |
040 Immobilisations financières | 78 002.00 | | 78 002.00 | 78 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 480.00 | 12 800.00 | 80 681.00 | 93 480.00 |
060 Stock marchandises | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
072 Créances – Autres | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
084 Disponibilités | 240 757.00 | | 240 757.00 | 240 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 077.00 | | 382 077.00 | 382 077.00 |
110 Total général Actif | 475 557.00 | 12 800.00 | 462 758.00 | 475 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 214.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 569.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 122.00 | | | 441 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 902.00 | | | 446 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320.00 | | | 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
242 Autres charges externes. | 213 680.00 | | | 213 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 471.00 | | | -12 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 566.00 | | | 80 566.00 |
252 Charges sociales | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 836.00 | | | 340 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
294 Charges financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |