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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 799.00 | 1 701.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 900.00 | 1 599.00 | 7 301.00 | 8 900.00 |
BT Marchandises | 1 131 500.00 | | 1 131 500.00 | 1 131 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
BZ Autres créances | 49 777.00 | | 49 777.00 | 49 777.00 |
CF Disponibilités | 109 041.00 | | 109 041.00 | 109 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 981.00 | | 1 335 981.00 | 1 335 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 881.00 | 1 599.00 | 1 343 282.00 | 1 344 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | | | 676.00 |
DH Report à nouveau | 22 360.00 | 9 522.00 | | 22 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 700.00 | 13 514.00 | | -2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 30 336.00 | 33 036.00 | | 30 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024.00 | 3 176.00 | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 545.00 | 497 654.00 | | 1 142 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 425.00 | 62 765.00 | | 14 425.00 |
EA Autres dettes | 31 952.00 | 3 162.00 | | 31 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 947.00 | 566 757.00 | | 1 312 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 282.00 | 599 793.00 | | 1 343 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 922.00 | 566 757.00 | | 1 308 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 734.00 | 50 768.00 | 953 502.00 | 902 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 734.00 | 50 768.00 | 953 502.00 | 902 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -880 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 148.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 29.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 29.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | 1.00 | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 1.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | 28.00 | | -1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 753.00 | 819 240.00 | | 961 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 453.00 | 805 726.00 | | 964 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 700.00 | 13 514.00 | | -2 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974.00 | 625.00 | | 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 625.00 | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 545.00 | 1 142 545.00 | | 1 142 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 953.00 | 27 928.00 | 4 024.00 | 31 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 040.00 | 95 440.00 | 5 600.00 | 101 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 947.00 | 1 308 922.00 | 4 024.00 | 1 312 947.00 |