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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 1 692.00 | 688.00 | 2 379.00 |
AP Constructions | 8 345.00 | 1 181.00 | 7 164.00 | 8 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 509.00 | 213.00 | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 847.00 | 22 227.00 | 36 619.00 | 58 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 294.00 | 25 609.00 | 44 684.00 | 70 294.00 |
BT Marchandises | 214 185.00 | 3 000.00 | 211 185.00 | 214 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BZ Autres créances | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
CF Disponibilités | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 653.00 | 3 000.00 | 313 653.00 | 316 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 947.00 | 28 609.00 | 358 337.00 | 386 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 192.00 | 30 449.00 | | 36 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 026.00 | 5 743.00 | | 8 026.00 |
DL TOTAL (I) | 55 218.00 | 47 192.00 | | 55 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 903.00 | 298 699.00 | | 286 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 50 988.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 884.00 | 14 124.00 | | 13 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984.00 | 406.00 | | 984.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 3.00 | | 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 119.00 | 374 147.00 | | 303 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 337.00 | 421 339.00 | | 358 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 119.00 | 374 147.00 | | 303 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 329.00 | | 17 964.00 | 52 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 950.00 | | 17 964.00 | 49 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 220.00 | 15 389.00 | | 10 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 597.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 125.00 | 14 792.00 | | 9 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 1 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 1 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 1 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VB T. V. A. | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 756.00 | 206 756.00 | | 206 756.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 708.00 | 89 708.00 | | 89 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 119.00 | 303 119.00 | | 303 119.00 |