| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 758.00 | 12 458.00 | 5 300.00 | 17 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 930.00 | 30 663.00 | 140 267.00 | 170 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 335.00 | 47 768.00 | 155 567.00 | 203 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 257.00 | | 87 257.00 | 87 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 591.00 | 47 768.00 | 242 823.00 | 290 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 441.00 | -89 711.00 | | -48 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 519.00 | 41 270.00 | | -95 519.00 |
DL TOTAL (I) | -132 961.00 | -37 441.00 | | -132 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 614.00 | 115 971.00 | | 178 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 409.00 | 69 457.00 | | 88 409.00 |
EA Autres dettes | 108 761.00 | 74 921.00 | | 108 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 784.00 | 260 349.00 | | 375 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 823.00 | 222 908.00 | | 242 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 784.00 | 260 349.00 | | 375 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 127 436.00 | | 127 436.00 | 127 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 853.00 | | 127 853.00 | 127 853.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 433.00 | |
GE Autres charges | | | 28 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 136.00 | 12 853.00 | | 3 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 937.00 | 1 542.00 | | 3 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 937.00 | 1 542.00 | | 3 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 665.00 | 5 445.00 | | 21 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 665.00 | 5 445.00 | | 21 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 728.00 | -3 903.00 | | -17 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 589.00 | 641 314.00 | | 313 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 108.00 | 600 044.00 | | 409 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 519.00 | 41 270.00 | | -95 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 544.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 335.00 | | | 203 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 688.00 | | | 188 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 335.00 | 22 433.00 | | 25 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 524.00 | 123.00 | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 811.00 | 22 310.00 | | 20 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 614.00 | 178 614.00 | | 178 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 761.00 | 108 761.00 | | 108 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |
VW T.V.A. | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 784.00 | 375 784.00 | | 375 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 871.00 | 27 310.00 | | 15 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 078.00 | 278.00 | | 7 078.00 |
ST Autres comptes | 82 505.00 | 105 301.00 | | 82 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 859.00 | 108 815.00 | | 88 859.00 |
YT Sous‐traitance | 5 991.00 | 39 144.00 | | 5 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 090.00 | 3 124.00 | | 3 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 961.00 | 30 434.00 | | 18 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 264.00 | 109 980.00 | | 25 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 846.00 | 97 789.00 | | 38 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 432.00 | 253 538.00 | | 184 432.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |