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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 250.00 | 8 147.00 | 42 103.00 | 50 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 3 065.00 | 1 735.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 404.00 | 29 412.00 | 96 992.00 | 126 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 054.00 | 40 624.00 | 142 430.00 | 183 054.00 |
060 Stock marchandises | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
084 Disponibilités | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
110 Total général Actif | 217 628.00 | 40 624.00 | 177 004.00 | 217 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 076.00 | 254 290.00 | | 290 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 034.00 | 745.00 | | 1 034.00 |
224 Production immobilisée | | 12 672.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 741.00 | 2 806.00 | | 2 741.00 |
230 Autres produits | 2 456.00 | 1 154.00 | | 2 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 306.00 | 271 667.00 | | 296 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 893.00 | 119 443.00 | | 104 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -258.00 | -14 498.00 | | -258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 137.00 | 879.00 | | 1 137.00 |
242 Autres charges externes. | 120 790.00 | 91 452.00 | | 120 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 847.00 | 463.00 | | 5 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 758.00 | 38 510.00 | | 67 758.00 |
252 Charges sociales | 21 003.00 | 10 628.00 | | 21 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 542.00 | 15 082.00 | | 25 542.00 |
262 Autres charges | 1 485.00 | 692.00 | | 1 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 198.00 | 262 650.00 | | 348 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 892.00 | 9 017.00 | | -51 892.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 750.00 | | |
294 Charges financières | 1 485.00 | 579.00 | | 1 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 2 836.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 352.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 411.00 | 7 000.00 | | -53 411.00 |