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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 932.00 | 9 345.00 | 6 586.00 | 15 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 143.00 | 8 568.00 | 2 574.00 | 11 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 881.00 | 17 914.00 | 129 966.00 | 147 881.00 |
BT Marchandises | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 480.00 | 11 293.00 | 150 186.00 | 161 480.00 |
BZ Autres créances | 119 592.00 | | 119 592.00 | 119 592.00 |
CF Disponibilités | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 780.00 | 11 293.00 | 385 486.00 | 396 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 661.00 | 29 208.00 | 515 453.00 | 544 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 472.00 | 82 003.00 | | 138 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 546.00 | 86 469.00 | | 60 546.00 |
DL TOTAL (I) | 200 669.00 | 170 122.00 | | 200 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 618.00 | 174 408.00 | | 4 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 560.00 | 51 560.00 | | 60 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 516.00 | 103 095.00 | | 100 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 313.00 | 197 671.00 | | 148 313.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 242.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 783.00 | 526 977.00 | | 314 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 453.00 | 697 100.00 | | 515 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 869.00 | 522 359.00 | | 311 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 537 381.00 | |
FD Production vendue biens | | | 314 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 2 349.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 360.00 | -2 349.00 | | 3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 866.00 | 26 745.00 | | 15 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 441.00 | 777 769.00 | | 864 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 894.00 | 691 300.00 | | 803 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 546.00 | 86 469.00 | | 60 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 797.00 | | 3 926.00 | 145 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842.00 | 147 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842.00 | 27 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 992.00 | | 3 926.00 | 24 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 605.00 | 4 152.00 | 1 842.00 | 15 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 605.00 | 4 152.00 | 1 842.00 | 15 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 653.00 | 1 094.00 | 2 453.00 | 12 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 653.00 | 1 094.00 | 2 453.00 | 12 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 653.00 | 1 094.00 | 2 453.00 | 12 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 517.00 | 100 517.00 | | 100 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 927.00 | 147 927.00 | | 147 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VB T. V. A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 618.00 | 1 705.00 | 2 913.00 | 4 618.00 |
VI Groupe et associés | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 103.00 | | | 168 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 280.00 | 101 280.00 | | 101 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 535.00 | 288 035.00 | 500.00 | 288 535.00 |
VW T.V.A. | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 783.00 | 311 870.00 | 2 913.00 | 314 783.00 |