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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 267.00 | 37 899.00 | 38 368.00 | 76 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 618.00 | 2 351.00 | 16 267.00 | 18 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 736.00 | 40 250.00 | 1 399 486.00 | 1 439 736.00 |
BT Marchandises | 185 967.00 | | 185 967.00 | 185 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
BZ Autres créances | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CF Disponibilités | 657 902.00 | | 657 902.00 | 657 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 621.00 | | 919 621.00 | 919 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 357.00 | 40 250.00 | 2 319 107.00 | 2 359 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 228.00 | 208 751.00 | | 182 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 721.00 | 183 309.00 | | 279 721.00 |
DL TOTAL (I) | 531 949.00 | 502 060.00 | | 531 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 861.00 | 1 136 205.00 | | 1 372 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 135.00 | 243 132.00 | | 74 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 193.00 | 192 269.00 | | 247 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 042.00 | 124 269.00 | | 77 042.00 |
EA Autres dettes | 15 927.00 | 1 211.00 | | 15 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 158.00 | 1 697 087.00 | | 1 787 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 107.00 | 2 199 147.00 | | 2 319 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 290.00 | 637 660.00 | | 541 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 283.00 | | 23 453.00 | 1 416 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 974.00 | | 20 293.00 | 55 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 309.00 | | 3 160.00 | 20 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 524.00 | 7 376.00 | | 30 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 524.00 | 7 376.00 | | 30 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 778.00 | 573.00 | | 1 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 546.00 | 573.00 | 19 768.00 | 21 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 546.00 | 573.00 | 19 768.00 | 21 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 768.00 | |
UG ‐ Financières | | 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 193.00 | 247 193.00 | | 247 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 795.00 | 9 149.00 | 6 647.00 | 15 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
UX Autres créances clients | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 861.00 | 133 640.00 | 593 765.00 | 1 372 861.00 |
VI Groupe et associés | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 910.00 | | | 338 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 254.00 | | | 102 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 710.00 | 52 091.00 | 18 618.00 | 70 710.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 158.00 | 541 290.00 | 600 412.00 | 1 787 158.00 |