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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
BN En cours de production de biens | 17 504 894.00 | | 17 504 894.00 | 17 504 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 513 491.00 | | 1 513 491.00 | 1 513 491.00 |
BT Marchandises | 6 176 542.00 | 138 000.00 | 6 038 542.00 | 6 176 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 428 780.00 | | 6 428 780.00 | 6 428 780.00 |
BZ Autres créances | 13 908 115.00 | | 13 908 115.00 | 13 908 115.00 |
CF Disponibilités | 6 674 620.00 | | 6 674 620.00 | 6 674 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 169.00 | | 338 169.00 | 338 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 565 624.00 | 138 000.00 | 52 427 624.00 | 52 565 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 587 597.00 | 138 000.00 | 52 449 597.00 | 52 587 597.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 195.00 | -1 219 865.00 | | 767 195.00 |
DL TOTAL (I) | 768 195.00 | -1 218 865.00 | | 768 195.00 |
DP Provisions pour risques | 2 949 720.00 | 2 444 527.00 | | 2 949 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 949 720.00 | 2 444 527.00 | | 2 949 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 1 250 696.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 609 148.00 | 23 135 102.00 | | 24 609 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | 73 500.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 069.00 | 5 799 896.00 | | 4 343 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 506.00 | 276 371.00 | | 205 506.00 |
EA Autres dettes | | 1 756 341.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 556 396.00 | 30 342 296.00 | | 19 556 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 731 682.00 | 62 634 202.00 | | 48 731 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 449 597.00 | 63 859 864.00 | | 52 449 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 862 668.00 | | 15 862 668.00 | 15 862 668.00 |
FD Production vendue biens | 12 612 202.00 | | 12 612 202.00 | 12 612 202.00 |
FG Production vendue services | 548 901.00 | | 548 901.00 | 548 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 023 771.00 | | 29 023 771.00 | 29 023 771.00 |
FM Production stockée | | | -3 784 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 030 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 022 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 016 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 154 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 291 193.00 | |
GE Autres charges | | | 264 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 939 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 310.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 311.00 | 33 264.00 | | 6 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 311.00 | 33 269.00 | | 6 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 655.00 | 33 269.00 | | 5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 075 161.00 | 22 436 955.00 | | 26 075 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 307 966.00 | 23 656 820.00 | | 25 307 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 195.00 | -1 219 865.00 | | 767 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 947.00 | 21 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 947.00 | 21 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 444 527.00 | 1 291 193.00 | 786 000.00 | 2 444 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 138 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 444 527.00 | 1 429 193.00 | 786 000.00 | 2 444 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 429 193.00 | 786 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 069.00 | 4 343 069.00 | | 4 343 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 556 396.00 | 19 556 396.00 | | 19 556 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
UX Autres créances clients | 6 428 780.00 | 6 428 780.00 | | 6 428 780.00 |
VB T. V. A. | 485 317.00 | 485 317.00 | | 485 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 24 609 148.00 | 24 609 148.00 | | 24 609 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 408 261.00 | 13 408 261.00 | | 13 408 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 169.00 | 338 169.00 | | 338 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 697 036.00 | 20 697 036.00 | | 20 697 036.00 |
VW T.V.A. | 167 621.00 | 167 621.00 | | 167 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 714 182.00 | 48 714 182.00 | | 48 714 182.00 |