| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 237 859.00 | 648 468.00 | 4 589 390.00 | 5 237 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511.00 | 753.00 | 1 758.00 | 2 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 482.00 | | 290 482.00 | 290 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 532 802.00 | 649 222.00 | 4 883 580.00 | 5 532 802.00 |
BN En cours de production de biens | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 123 977.00 | 98 791.00 | 8 025 186.00 | 8 123 977.00 |
BZ Autres créances | 7 213 309.00 | | 7 213 309.00 | 7 213 309.00 |
CF Disponibilités | 739 508.00 | | 739 508.00 | 739 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 106 288.00 | 98 791.00 | 16 007 497.00 | 16 106 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 639 090.00 | 748 013.00 | 20 891 077.00 | 21 639 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 808.00 | 389 277.00 | | 463 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 664.00 | 74 531.00 | | 50 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 471.00 | 1 123 808.00 | | 1 174 471.00 |
DN Avances conditionnées | 626 834.00 | 333 260.00 | | 626 834.00 |
DO TOTAL (II) | 626 834.00 | 333 260.00 | | 626 834.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 646.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 646.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 416 997.00 | 5 168 571.00 | | 4 416 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208 668.00 | 1 363 414.00 | | 1 208 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 498.00 | 1 564 753.00 | | 669 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 679 310.00 | 13 366 414.00 | | 12 679 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 308.00 | 280 137.00 | | 36 308.00 |
EA Autres dettes | 31 267.00 | 36 561.00 | | 31 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 723.00 | 121 415.00 | | 47 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 089 772.00 | 21 901 265.00 | | 19 089 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 891 077.00 | 23 363 979.00 | | 20 891 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 848 571.00 | | 7 848 571.00 | 7 848 571.00 |
FG Production vendue services | 508 940.00 | | 508 940.00 | 508 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 357 511.00 | | 8 357 511.00 | 8 357 511.00 |
FM Production stockée | | | -51 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 792 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 138 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 233 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 988 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 904.00 | 30 397.00 | | 20 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 138 083.00 | 9 156 232.00 | | 9 138 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 087 419.00 | 9 081 701.00 | | 9 087 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 664.00 | 74 531.00 | | 50 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 178.00 | | 2 767 185.00 | 4 740 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 974 561.00 | | 5 532 802.00 | 1 974 561.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 561.00 | | 5 530 852.00 | 1 974 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 738 228.00 | | 2 767 185.00 | 4 738 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 831.00 | 228 392.00 | | 420 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 831.00 | 228 392.00 | | 420 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
6T Sur comptes clients | 94 047.00 | 30 951.00 | 26 207.00 | 94 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 047.00 | 30 951.00 | 26 207.00 | 94 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 693.00 | 30 951.00 | 31 853.00 | 99 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 951.00 | 31 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 498.00 | 669 498.00 | | 669 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 7 740 364.00 | 7 740 364.00 | | 7 740 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 613.00 | 383 613.00 | | 383 613.00 |
VB T. V. A. | 354 047.00 | 354 047.00 | | 354 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 416 997.00 | 822 926.00 | 3 375 643.00 | 4 416 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 359.00 | | | 749 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VP Divers | 6 686 771.00 | 6 686 771.00 | | 6 686 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 138 063.00 | 12 138 063.00 | | 12 138 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 563.00 | 155 563.00 | | 155 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 339 237.00 | 15 337 287.00 | 1 950.00 | 15 339 237.00 |
VW T.V.A. | 541 247.00 | 541 247.00 | | 541 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 881 104.00 | 14 287 034.00 | 3 375 643.00 | 17 881 104.00 |