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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 720.00 | 5 023.00 | 4 697.00 | 9 720.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 720.00 | 5 023.00 | 7 697.00 | 12 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
072 Créances – Autres | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
084 Disponibilités | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
110 Total général Actif | 74 100.00 | 5 023.00 | 69 078.00 | 74 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 423.00 | 53 852.00 | | 76 423.00 |
222 Production stockée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
230 Autres produits | 6 008.00 | 11.00 | | 6 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 631.00 | 53 863.00 | | 95 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 921.00 | 24 252.00 | | 27 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 041.00 | 450.00 | | 3 041.00 |
242 Autres charges externes. | 41 121.00 | 27 171.00 | | 41 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 1 196.00 | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 760.00 | 17 804.00 | | 18 760.00 |
252 Charges sociales | 2 861.00 | 1 378.00 | | 2 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 115.00 | 2 087.00 | | 2 115.00 |
262 Autres charges | | -2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 109.00 | 74 337.00 | | 97 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 478.00 | -20 474.00 | | -1 478.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 492.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 504.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 708.00 | -21 470.00 | | -1 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |