| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 468.00 | 6 774.00 | 1 694.00 | 8 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 870.00 | 135 843.00 | 398 027.00 | 533 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 409.00 | 314 808.00 | 380 602.00 | 695 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 390.00 | | 156 390.00 | 156 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 138.00 | 457 425.00 | 936 712.00 | 1 394 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 586.00 | 2 563.00 | 110 023.00 | 112 586.00 |
BZ Autres créances | 49 793.00 | | 49 793.00 | 49 793.00 |
CF Disponibilités | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 128.00 | 2 563.00 | 413 565.00 | 416 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 265.00 | 459 988.00 | 1 350 277.00 | 1 810 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
DH Report à nouveau | -2 042 305.00 | -2 062 788.00 | | -2 042 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 353.00 | 20 483.00 | | 267 353.00 |
DL TOTAL (I) | -1 741 479.00 | -2 008 832.00 | | -1 741 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | 160 000.00 | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 388 821.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 260.00 | 109 851.00 | | 259 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 275.00 | 173 994.00 | | 100 275.00 |
EA Autres dettes | 2 577 221.00 | 2 529 024.00 | | 2 577 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 091 756.00 | 3 368 077.00 | | 3 091 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 277.00 | 1 359 245.00 | | 1 350 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 062.00 | |
FD Production vendue biens | | | 687 389.00 | |
FG Production vendue services | | | 192 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 987.00 | |
FM Production stockée | | | 198 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 996.00 | | | 390 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 996.00 | 5 774.00 | | 390 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 51.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641.00 | 181.00 | | 1 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | 410.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 642.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 131.00 | 5 132.00 | | 389 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 962.00 | 830 239.00 | | 1 558 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 609.00 | 809 756.00 | | 1 291 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 353.00 | 20 483.00 | | 267 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 598.00 | | 131 540.00 | 1 262 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 740.00 | | 131 540.00 | 1 097 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 390.00 | | | 156 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 106.00 | 113 209.00 | -110.00 | 344 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081.00 | 1 694.00 | | 5 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 025.00 | 111 516.00 | -110.00 | 339 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 260.00 | 259 260.00 | | 259 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577 221.00 | 2 577 221.00 | | 2 577 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 390.00 | | 156 390.00 | 156 390.00 |
UX Autres créances clients | 109 510.00 | 109 510.00 | | 109 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 194.00 | 191 804.00 | 156 390.00 | 348 194.00 |
VW T.V.A. | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 756.00 | 3 091 756.00 | | 3 091 756.00 |