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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 750.00 | 4 163.00 | 1 587.00 | 5 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 252.00 | 1 351.00 | 7 901.00 | 9 252.00 |
AP Constructions | 60 732.00 | 11 060.00 | 49 672.00 | 60 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 037.00 | 1 518.00 | 7 519.00 | 9 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 138.00 | 6 818.00 | 7 320.00 | 14 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 343.00 | 24 910.00 | 82 433.00 | 107 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 104.00 | 122.00 | 18 982.00 | 19 104.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 940.00 | 122.00 | 81 818.00 | 81 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 283.00 | 25 032.00 | 164 251.00 | 189 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 211.00 | 15 918.00 | | 26 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230.00 | 10 292.00 | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 28 641.00 | 28 411.00 | | 28 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 849.00 | 39 485.00 | | 46 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 976.00 | 25 913.00 | | 28 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 527.00 | 41 048.00 | | 38 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 077.00 | 14 992.00 | | 21 077.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 609.00 | 121 439.00 | | 135 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 251.00 | 149 850.00 | | 164 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 609.00 | 121 439.00 | | 120 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 326.00 | | 16 017.00 | 91 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | 862.00 | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 751.00 | | 15 155.00 | 68 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 619.00 | 10 291.00 | | 14 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 013.00 | 1 150.00 | | 3 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 855.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 110.00 | 8 286.00 | | 11 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 539.00 | 122.00 | 539.00 | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539.00 | 122.00 | 539.00 | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539.00 | 122.00 | 539.00 | 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
UX Autres créances clients | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 849.00 | 31 849.00 | 15 000.00 | 46 849.00 |
VI Groupe et associés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 609.00 | 120 609.00 | 15 000.00 | 135 609.00 |