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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 866.00 | 631.00 | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 526.00 | 8 638.00 | 25 888.00 | 34 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 258.00 | 12 003.00 | 9 255.00 | 21 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 280.00 | 21 507.00 | 46 774.00 | 68 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
BN En cours de production de biens | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 315.00 | | 170 315.00 | 170 315.00 |
BZ Autres créances | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
CF Disponibilités | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 072.00 | | 316 072.00 | 316 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 352.00 | 21 507.00 | 362 845.00 | 384 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 364.00 | 57 777.00 | | 44 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593.00 | 15 586.00 | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 76 057.00 | 74 464.00 | | 76 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 737.00 | 100 279.00 | | 170 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 5 016.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 298.00 | 45 766.00 | | 42 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 332.00 | 61 353.00 | | 42 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EA Autres dettes | 28 379.00 | 40 251.00 | | 28 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 788.00 | 252 666.00 | | 286 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 845.00 | 327 130.00 | | 362 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 981.00 | | 26 300.00 | 41 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 484.00 | | 26 300.00 | 29 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 711.00 | 8 795.00 | | 12 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 499.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 344.00 | 8 296.00 | | 12 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 315.00 | 170 315.00 | | 170 315.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 494.00 | 23 683.00 | 145 811.00 | 169 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 296.00 | 192 296.00 | 6 000.00 | 198 296.00 |
VW T.V.A. | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 788.00 | 140 977.00 | 145 811.00 | 286 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |