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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 147 423.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 533.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 9 675.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 238 613.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 575 569.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 119 465.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 243.00 | |
CF Disponibilités | | | 216 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 034 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 272 887.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 666.00 | 106 666.00 | | 106 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
DG Autres réserves | 331 223.00 | 274 873.00 | | 331 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 697.00 | 56 349.00 | | 31 697.00 |
DL TOTAL (I) | 480 253.00 | 448 555.00 | | 480 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 680.00 | 345 301.00 | | 260 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 221.00 | 37 114.00 | | 35 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 620.00 | 582 654.00 | | 423 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 447.00 | 151 220.00 | | 54 447.00 |
EA Autres dettes | 18 563.00 | 235 222.00 | | 18 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 143.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 634.00 | 1 351 656.00 | | 792 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 887.00 | 1 800 212.00 | | 1 272 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 446.00 | | 48 350.00 | 327 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 464.00 | | 47 350.00 | 307 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 982.00 | | 1 000.00 | 19 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 315.00 | 35 868.00 | | 101 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 315.00 | 35 868.00 | | 101 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 620.00 | 423 620.00 | | 423 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
UX Autres créances clients | 220 287.00 | 220 287.00 | | 220 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 680.00 | 260 680.00 | | 260 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 307.00 | 249 325.00 | 20 982.00 | 270 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 634.00 | 792 634.00 | | 792 634.00 |