| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 507.00 | 388.00 | 2 120.00 | 2 507.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 707.00 | 388.00 | 3 320.00 | 3 707.00 |
060 Stock marchandises | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 72 573.00 | | 72 573.00 | 72 573.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 573.00 | | 72 573.00 | 72 573.00 |
110 Total général Actif | 72 573.00 | | 72 573.00 | 72 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 7 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 203.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CF Disponibilités | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 57 131.00 | | |
230 Autres produits | 46 874.00 | 61.00 | | 46 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 874.00 | 57 192.00 | | 46 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 511.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 40 877.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 262.00 | 16 549.00 | | 13 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 3 987.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 348.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 262.00 | 62 272.00 | | 13 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 612.00 | -5 080.00 | | 33 612.00 |
280 Produits financiers | 248.00 | | | 248.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 450.00 | | |
294 Charges financières | 27.00 | 55.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 211.00 | 2 971.00 | | 12 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 622.00 | -5 656.00 | | 21 622.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 507.00 | -1 202.00 | | 43 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 656.00 | 45 209.00 | | -5 656.00 |
DL TOTAL (I) | 43 351.00 | 49 007.00 | | 43 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 203.00 | 7 533.00 | | 4 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 115 269.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 352.00 | 46 500.00 | | 352.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 564.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 278.00 | 219 648.00 | | 6 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 629.00 | 268 655.00 | | 49 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 278.00 | 215 445.00 | | 6 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
FA Ventes de marchandises | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 442.00 | 268 042.00 | | 58 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 099.00 | 222 833.00 | | 64 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 656.00 | 45 209.00 | | -5 656.00 |