| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 523.00 | 987.00 | 3 536.00 | 4 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 898.00 | 1 930.00 | 2 968.00 | 4 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 821.00 | 2 917.00 | 7 904.00 | 10 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
BZ Autres créances | 80 482.00 | | 80 482.00 | 80 482.00 |
CF Disponibilités | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 478.00 | | 115 478.00 | 115 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 299.00 | 2 917.00 | 123 382.00 | 126 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 841.00 | -3 606.00 | | 16 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 029.00 | 20 547.00 | | 18 029.00 |
DL TOTAL (I) | 35 970.00 | 17 941.00 | | 35 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 39.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 281.00 | 24 994.00 | | 72 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 949.00 | 14 618.00 | | 13 949.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 838.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 413.00 | 40 490.00 | | 87 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 382.00 | 58 430.00 | | 123 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 621.00 | | 2 200.00 | 8 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 221.00 | | 2 200.00 | 7 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791.00 | 2 126.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | 2 126.00 | | 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VB T. V. A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |