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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 523.00 | 34 678.00 | 207 845.00 | 242 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 976.00 | 3 380.00 | 2 596.00 | 5 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 999.00 | 38 058.00 | 214 941.00 | 252 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 050.00 | | 582 050.00 | 582 050.00 |
BZ Autres créances | 90 861.00 | | 90 861.00 | 90 861.00 |
CF Disponibilités | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 685 788.00 | | 685 788.00 | 685 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 788.00 | 38 058.00 | 900 729.00 | 938 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 1 886.00 | | 3 888.00 |
DG Autres réserves | 69 694.00 | 26 344.00 | | 69 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787.00 | 45 352.00 | | 787.00 |
DL TOTAL (I) | 113 253.00 | 112 467.00 | | 113 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 277.00 | 437 353.00 | | 581 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 923.00 | 683.00 | | 4 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 708.00 | 26 392.00 | | 26 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 328.00 | 106 613.00 | | 174 328.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 3 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 476.00 | 574 281.00 | | 787 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 729.00 | 686 748.00 | | 900 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 419.00 | | 147 580.00 | 105 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 655.00 | | 146 868.00 | 95 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 264.00 | | 712.00 | 5 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345.00 | 33 714.00 | | 4 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 32 021.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | 1 693.00 | | 1 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 277.00 | 261 777.00 | 319 500.00 | 581 277.00 |
VI Groupe et associés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VW T.V.A. | 104 575.00 | 104 575.00 | | 104 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 476.00 | 467 976.00 | 319 500.00 | 787 476.00 |