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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 951 600.00 | | 951 600.00 | 951 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 698.00 | 78 107.00 | 21 591.00 | 99 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 759.00 | 104 911.00 | 122 848.00 | 227 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 078.00 | 183 019.00 | 1 096 059.00 | 1 279 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BT Marchandises | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BZ Autres créances | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CF Disponibilités | 704 301.00 | | 704 301.00 | 704 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 918.00 | | 719 918.00 | 719 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 996.00 | 183 019.00 | 1 815 977.00 | 1 998 996.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 870 415.00 | | | 870 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 938.00 | | | 454 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 353.00 | | | 1 336 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 839.00 | | | 246 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 110.00 | | | 168 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 623.00 | | | 479 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 977.00 | | | 1 815 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 919.00 | | | 232 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 393.00 | | 23 163.00 | 1 262 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 478.00 | 1 279 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 478.00 | 327 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 600.00 | | | 951 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 773.00 | | 23 163.00 | 310 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 767.00 | 36 106.00 | 4 854.00 | 151 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 767.00 | 36 106.00 | 4 854.00 | 151 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 111.00 | 168 111.00 | | 168 111.00 |
UX Autres créances clients | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 839.00 | 136.00 | | 246 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 567.00 | | | 103 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 623.00 | 232 920.00 | | 479 623.00 |