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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 580.00 | | 144 580.00 | 144 580.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 481.00 | 13 274.00 | 25 207.00 | 38 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 121.00 | 16 334.00 | 169 787.00 | 186 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
060 Stock marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
072 Créances – Autres | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
084 Disponibilités | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
110 Total général Actif | 224 021.00 | 16 334.00 | 207 687.00 | 224 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 492.00 | 684.00 | | 8 492.00 |
214 Production vendue de biens – France | 284 358.00 | 23 290.00 | | 284 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 645.00 | 51.00 | | 645.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 7 098.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 503.00 | 31 123.00 | | 293 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 384.00 | 1 140.00 | | 4 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 480.00 | -543.00 | | 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 568.00 | 10 517.00 | | 87 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 266.00 | -5 218.00 | | 3 266.00 |
242 Autres charges externes. | 52 461.00 | 19 350.00 | | 52 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | 4 710.00 | | 2 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 050.00 | 10 857.00 | | 97 050.00 |
252 Charges sociales | 21 736.00 | 1 920.00 | | 21 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 027.00 | 2 070.00 | | 13 027.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 268.00 | 44 864.00 | | 282 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 235.00 | -13 742.00 | | 11 235.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 770.00 | 160.00 | | 2 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 115.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 456.00 | -14 015.00 | | 8 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 935.00 | | | 182 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |