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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 550.00 | 3 548.00 | 6 002.00 | 9 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 6 770.00 | 760.00 | 7 530.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 887.00 | 15 031.00 | 24 856.00 | 39 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 769.00 | 16 254.00 | 25 515.00 | 41 769.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 336.00 | 41 603.00 | 78 733.00 | 120 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BZ Autres créances | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CF Disponibilités | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 176.00 | 41 603.00 | 123 573.00 | 165 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -307.00 | | | -307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DL TOTAL (I) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 276.00 | | | 117 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 573.00 | | | 123 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 304.00 | | 181 304.00 | 181 304.00 |
FG Production vendue services | 131 148.00 | | 131 148.00 | 131 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 452.00 | | 312 452.00 | 312 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 540.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 893.00 | | | 318 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 288.00 | | | 317 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 814.00 | | 5 522.00 | 114 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 634.00 | | 5 022.00 | 76 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 500.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 062.00 | 17 540.00 | | 24 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 417.00 | 4 901.00 | | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 645.00 | 12 639.00 | | 18 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 642.00 | 15 450.00 | 56 192.00 | 71 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VW T.V.A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 276.00 | 55 484.00 | 61 792.00 | 117 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
ST Autres comptes | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
YT Sous‐traitance | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 854.00 | | | 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 768.00 | | | 65 768.00 |