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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 095.00 | 18 262.00 | 7 832.00 | 26 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 176.00 | 10 243.00 | 8 933.00 | 19 176.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 972.00 | 28 506.00 | 181 466.00 | 209 972.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
072 Créances – Autres | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
084 Disponibilités | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 633.00 | | 40 633.00 | 40 633.00 |
110 Total général Actif | 250 606.00 | 28 506.00 | 222 100.00 | 250 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 115.00 | 165 645.00 | | 167 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 1 719.00 | 27.00 | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 866.00 | 165 672.00 | | 169 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 921.00 | 52 127.00 | | 46 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 771.00 | -763.00 | | 1 771.00 |
242 Autres charges externes. | 39 407.00 | 34 397.00 | | 39 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | 1 664.00 | | 3 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 984.00 | 51 715.00 | | 47 984.00 |
252 Charges sociales | 6 489.00 | 6 608.00 | | 6 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 207.00 | 15 290.00 | | 13 207.00 |
262 Autres charges | 1 920.00 | 1 433.00 | | 1 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 800.00 | 162 470.00 | | 160 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 065.00 | 3 202.00 | | 9 065.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | 1 170.00 | | 1 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 152.00 | 2 033.00 | | 7 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 262.00 | | | 209 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710.00 | | | 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |