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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 803.00 | 9 436.00 | 22 367.00 | 31 803.00 |
040 Immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 660.00 | 9 436.00 | 55 224.00 | 64 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
072 Créances – Autres | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
084 Disponibilités | 72 223.00 | | 72 223.00 | 72 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 434.00 | | 88 434.00 | 88 434.00 |
110 Total général Actif | 153 095.00 | 9 436.00 | 143 658.00 | 153 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 670.00 | 206 492.00 | | 246 670.00 |
222 Production stockée | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
230 Autres produits | 1 150.00 | 3 707.00 | | 1 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 263.00 | 210 199.00 | | 257 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 578.00 | 88 892.00 | | 102 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | -287.00 | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 32 702.00 | 35 209.00 | | 32 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | 2 383.00 | | 4 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 308.00 | 27 406.00 | | 52 308.00 |
252 Charges sociales | 25 039.00 | 23 159.00 | | 25 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 315.00 | 3 122.00 | | 6 315.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 004.00 | 179 885.00 | | 223 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 259.00 | 30 314.00 | | 34 259.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | 1 211.00 | | 1 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 3 002.00 | | 4 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 207.00 | 26 101.00 | | 28 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 964.00 | | | 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 964.00 | | | 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 576.00 | | | 23 576.00 |