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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 305.00 | 3 668.00 | 15 637.00 | 19 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 654.00 | 7 987.00 | 194 667.00 | 202 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 959.00 | 11 655.00 | 459 304.00 | 470 959.00 |
060 Stock marchandises | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
072 Créances – Autres | 75 434.00 | | 75 434.00 | 75 434.00 |
084 Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 597.00 | | 130 597.00 | 130 597.00 |
110 Total général Actif | 601 557.00 | 11 655.00 | 589 902.00 | 601 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 901.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 582 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 470 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 326.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 195 676.00 | | | 195 676.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 470 959.00 | | | 470 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |