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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 420.00 | 4 258.00 | 4 678.00 |
AH Fonds commercial | 441 375.00 | | 441 375.00 | 441 375.00 |
AP Constructions | 158 810.00 | 39 550.00 | 119 260.00 | 158 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 398.00 | 32 592.00 | 29 806.00 | 62 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 226.00 | 17 706.00 | 20 520.00 | 38 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 065.00 | 90 268.00 | 634 797.00 | 725 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
BZ Autres créances | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
CF Disponibilités | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 459.00 | | 76 459.00 | 76 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 523.00 | 90 268.00 | 711 255.00 | 801 523.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 305.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 500.00 | 14 900.00 | | 53 500.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 073.00 | 40 285.00 | | 42 073.00 |
DL TOTAL (I) | 117 653.00 | 75 580.00 | | 117 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 761.00 | 466 789.00 | | 369 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 120.00 | 100 307.00 | | 154 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 135.00 | 46 046.00 | | 40 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 586.00 | 21 532.00 | | 29 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 602.00 | 634 673.00 | | 593 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 255.00 | 710 253.00 | | 711 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 120.00 | | | 154 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 011.00 | | 26 753.00 | 701 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 725 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 259 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 853.00 | | 4 200.00 | 441 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 581.00 | | 22 553.00 | 239 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 761.00 | 35 394.00 | 887.00 | 55 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 160.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 501.00 | 35 234.00 | 887.00 | 55 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 451.00 | 94 459.00 | 233 992.00 | 328 451.00 |
VI Groupe et associés | 154 120.00 | 154 120.00 | | 154 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 386.00 | 25 839.00 | 19 547.00 | 45 386.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 599.00 | 319 607.00 | 233 992.00 | 553 599.00 |