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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
BT Marchandises | 400 270.00 | | 400 270.00 | 400 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 943.00 | | 66 943.00 | 66 943.00 |
BZ Autres créances | 149 013.00 | | 149 013.00 | 149 013.00 |
CF Disponibilités | 356 847.00 | | 356 847.00 | 356 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 243.00 | | 1 000 243.00 | 1 000 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 463.00 | | 1 058 463.00 | 1 058 463.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 857.00 | 58 606.00 | | 146 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 317.00 | 88 251.00 | | -59 317.00 |
DL TOTAL (I) | 95 790.00 | 155 107.00 | | 95 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 704.00 | 739 934.00 | | 629 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 938.00 | 241 402.00 | | 222 938.00 |
EA Autres dettes | 90 032.00 | 98 751.00 | | 90 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 674.00 | 1 095 088.00 | | 962 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 463.00 | 1 250 195.00 | | 1 058 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 674.00 | 1 095 088.00 | | 962 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 550.00 | 550.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550.00 | 550.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 550.00 | 550.00 | |
UG ‐ Financières | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 704.00 | 629 704.00 | | 629 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 980.00 | 84 980.00 | | 84 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 079.00 | 76 079.00 | | 76 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
UX Autres créances clients | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 412.00 | 72 412.00 | | 72 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 224.00 | 227 004.00 | 42 220.00 | 269 224.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 674.00 | 962 674.00 | | 962 674.00 |