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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 685.00 | 895.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 831.00 | 4 289.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 862.00 | 1 346.00 | 4 516.00 | 5 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 983.00 | 4 050.00 | 30 933.00 | 34 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
BZ Autres créances | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CF Disponibilités | 86 709.00 | | 86 709.00 | 86 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 868.00 | | 127 868.00 | 127 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 851.00 | 4 050.00 | 158 801.00 | 162 851.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 77 781.00 | 37 310.00 | | 77 781.00 |
DH Report à nouveau | | -680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 696.00 | 41 151.00 | | 30 696.00 |
DL TOTAL (I) | 110 677.00 | 79 982.00 | | 110 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 205.00 | 33 990.00 | | 27 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 884.00 | 30 325.00 | | 20 884.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 124.00 | 65 805.00 | | 48 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 801.00 | 145 787.00 | | 158 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 124.00 | 65 395.00 | | 48 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 229.00 | | 386 229.00 | 386 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 229.00 | | 386 229.00 | 386 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 670.00 | 2 433.00 | | 1 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 80.00 | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | 80.00 | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 1 743.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 1 743.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1 663.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | 6 100.00 | | 5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 828.00 | 401 568.00 | | 388 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 132.00 | 360 416.00 | | 358 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 696.00 | 41 151.00 | | 30 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 075.00 | 13 463.00 | | 9 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 288.00 | | 23 696.00 | 11 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 287.00 | | 3 696.00 | 7 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | 20 000.00 | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397.00 | 1 654.00 | | 2 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 395.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | 1 259.00 | | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 896.00 | 35 665.00 | 1 232.00 | 36 896.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 1 820.00 | | 1 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 515.00 | 11 659.00 | | 9 515.00 |
ST Autres comptes | 38 437.00 | 41 925.00 | | 38 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 756.00 | 6 792.00 | | 9 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 663.00 | 19 633.00 | | 55 663.00 |
YT Sous‐traitance | 7 225.00 | 4 646.00 | | 7 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 646.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 210.00 | 2 466.00 | | 2 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 024.00 | 37 579.00 | | 39 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 481.00 | 32 286.00 | | 31 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 933.00 | 65 022.00 | | 64 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |