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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 986.00 | 22 936.00 | 830 050.00 | 852 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CF Disponibilités | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 194.00 | 22 936.00 | 854 258.00 | 877 194.00 |
CU Autres participations | 830 050.00 | | 830 050.00 | 830 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 723.00 | | | 723.00 |
DG Autres réserves | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
DH Report à nouveau | | -29 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 404.00 | 43 791.00 | | 33 404.00 |
DL TOTAL (I) | 240 466.00 | 207 062.00 | | 240 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 504.00 | 272 370.00 | | 205 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 462.00 | 360 226.00 | | 363 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 593.00 | 24 513.00 | | 35 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 233.00 | 11 810.00 | | 9 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 792.00 | 668 919.00 | | 613 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 258.00 | 875 981.00 | | 854 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 462.00 | | | 363 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 499.00 | | | -25 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 051.00 | 149 043.00 | | 135 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 647.00 | 105 252.00 | | 101 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 404.00 | 43 791.00 | | 33 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 986.00 | | | 852 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 050.00 | | | 830 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 911.00 | 2 025.00 | | 20 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 213.00 | 1 804.00 | | 20 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | 221.00 | | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VC Groupe et associés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 148.00 | 67 223.00 | 136 925.00 | 204 148.00 |
VI Groupe et associés | 363 462.00 | 363 462.00 | | 363 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 792.00 | 476 867.00 | 136 925.00 | 613 792.00 |