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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 711.00 | 12 999.00 | 2 712.00 | 15 711.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 726.00 | 12 999.00 | 22 727.00 | 35 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
072 Créances – Autres | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
084 Disponibilités | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 790.00 | | 116 790.00 | 116 790.00 |
110 Total général Actif | 152 516.00 | 12 999.00 | 139 517.00 | 152 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 484.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 306.00 | 344 619.00 | | 512 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 200.00 | | |
230 Autres produits | 1 907.00 | 504.00 | | 1 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 213.00 | 347 323.00 | | 514 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 003.00 | 84 710.00 | | 151 003.00 |
242 Autres charges externes. | 259 486.00 | 120 007.00 | | 259 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | 540.00 | | 2 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 473.00 | 84 574.00 | | 53 473.00 |
252 Charges sociales | 21 945.00 | 33 215.00 | | 21 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 076.00 | 4 797.00 | | 5 076.00 |
262 Autres charges | 1 010.00 | 17.00 | | 1 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 563.00 | 327 859.00 | | 494 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 649.00 | 19 464.00 | | 19 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 1 629.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 376.00 | | 2 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 626.00 | 15 459.00 | | 16 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 156.00 | | | 36 156.00 |