| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 13 260 181.00 | | 13 260 181.00 | 13 260 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 650.00 | | 124 650.00 | 124 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
BZ Autres créances | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CF Disponibilités | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 496 693.00 | | 13 496 693.00 | 13 496 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 496 693.00 | | 13 496 693.00 | 13 496 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 712 818.00 | 397 622.00 | | 712 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 831.00 | 315 196.00 | | 392 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 749.00 | 713 918.00 | | 1 106 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 608 659.00 | 6 832 312.00 | | 9 608 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523 124.00 | 1 894 442.00 | | 2 523 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 771.00 | 67 790.00 | | 170 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 390.00 | 14 866.00 | | 67 390.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 389 944.00 | 8 809 410.00 | | 12 389 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 496 693.00 | 9 523 328.00 | | 13 496 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 389 944.00 | 7 811 357.00 | | 12 389 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 030.00 | 24 793.00 | | 515 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 427 820.00 | | 5 427 820.00 | 5 427 820.00 |
FG Production vendue services | 342 011.00 | | 342 011.00 | 342 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 769 831.00 | | 5 769 831.00 | 5 769 831.00 |
FQ Autres produits | | | 3 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 773 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 461 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 392 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 496.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 264.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 964.00 | 116 734.00 | | 146 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 773 206.00 | 3 578 342.00 | | 5 773 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 380 375.00 | 3 263 146.00 | | 5 380 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 831.00 | 315 196.00 | | 392 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 771.00 | 170 771.00 | | 170 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VB T. V. A. | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 030.00 | 515 030.00 | | 515 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 093 628.00 | 9 093 628.00 | | 9 093 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 409 244.00 | 2 409 244.00 | | 2 409 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 389 944.00 | 12 389 944.00 | | 12 389 944.00 |