| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 96 351.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 214 444.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 389 802.00 | |
BZ Autres créances | | | 344 923.00 | |
CF Disponibilités | | | 109 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 848 116.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 062 560.00 | |
CU Autres participations | | | 116 553.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 205 334.00 | 6 745.00 | | 205 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 665.00 | 198 590.00 | | 296 665.00 |
DL TOTAL (I) | 504 199.00 | 207 534.00 | | 504 199.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 124.00 | | | 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 648.00 | 370 271.00 | | 357 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 6 181.00 | | 4 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 077.00 | 97 351.00 | | 102 077.00 |
EA Autres dettes | 12 629.00 | 9 245.00 | | 12 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 361.00 | 519 048.00 | | 558 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 560.00 | 726 582.00 | | 1 062 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 648.00 | | | 357 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 253.00 | | 509 253.00 | 509 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 253.00 | | 509 253.00 | 509 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 911.00 | 6 705.00 | | 6 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 914.00 | 6 710.00 | | 6 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 125.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 140.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 265.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 405.00 | 6 445.00 | | 6 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 661.00 | 73 208.00 | | 101 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 376.00 | 731 904.00 | | 529 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 711.00 | 533 315.00 | | 232 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 665.00 | 198 590.00 | | 296 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 780.00 | | 116 566.00 | 118 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 118 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 234 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 382.00 | | 113 521.00 | 3 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 398.00 | | 3 045.00 | 115 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823.00 | 17 729.00 | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823.00 | 17 729.00 | | 2 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 389 802.00 | 389 802.00 | | 389 802.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VC Groupe et associés | 341 645.00 | 341 645.00 | | 341 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 191.00 | 20 581.00 | 60 609.00 | 81 191.00 |
VI Groupe et associés | 357 648.00 | 357 648.00 | | 357 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 356.00 | 736 816.00 | 1 540.00 | 738 356.00 |
VW T.V.A. | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 361.00 | 497 752.00 | 60 609.00 | 558 361.00 |