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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 1 612 707.00 | | 1 612 707.00 | 1 612 707.00 |
AP Constructions | 3 835 323.00 | 35 329.00 | 3 799 994.00 | 3 835 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 608.00 | 2 014.00 | 22 594.00 | 24 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 656.00 | | 89 656.00 | 89 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 564 221.00 | 37 343.00 | 5 526 878.00 | 5 564 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BZ Autres créances | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CF Disponibilités | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 138.00 | | 68 138.00 | 68 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 358.00 | 37 343.00 | 5 595 016.00 | 5 632 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 666.00 | | | -684 666.00 |
DL TOTAL (I) | -683 666.00 | 1 000.00 | | -683 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 120 557.00 | | | 6 120 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 930.00 | | | 138 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 278 681.00 | | | 6 278 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 016.00 | 1 000.00 | | 5 595 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 528.00 | | | 164 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 564 221.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 564 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 562 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 562 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 114 153.00 | | | 6 114 153.00 |
VI Groupe et associés | 130 945.00 | 130 945.00 | | 130 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 114 153.00 | | | 6 114 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 963.00 | 24 037.00 | 1 926.00 | 25 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 278 681.00 | 164 528.00 | | 6 278 681.00 |