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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 743 951.00 | | 6 743 951.00 | 6 743 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 832 598.00 | | 14 832 598.00 | 14 832 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | 10 000.00 | 2 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 166 313.00 | | 166 313.00 | 166 313.00 |
CF Disponibilités | 2 560 005.00 | | 2 560 005.00 | 2 560 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 317.00 | 10 000.00 | 2 728 317.00 | 2 738 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 570 915.00 | 10 000.00 | 17 560 915.00 | 17 570 915.00 |
CU Autres participations | 8 088 647.00 | | 8 088 647.00 | 8 088 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 179.00 | 437 490.00 | | 40 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232 871.00 | 2 689.00 | | 2 232 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 050.00 | 605 179.00 | | 2 438 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 762 293.00 | 9 858 454.00 | | 12 762 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 392.00 | 2 001 363.00 | | 2 003 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 287.00 | 186 520.00 | | 280 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 894.00 | 5 000.00 | | 76 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 122 865.00 | 12 051 336.00 | | 15 122 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 560 915.00 | 12 656 515.00 | | 17 560 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 542.00 | 2 199 133.00 | | 2 368 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 437 470.00 | 1 343 713.00 | | 3 437 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 437 470.00 | 1 343 713.00 | | 3 437 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 1 260 848.00 | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | 1 260 848.00 | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 437 470.00 | 82 865.00 | | 2 437 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 863.00 | 969.00 | | 75 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 137.00 | 1 485 072.00 | | 3 631 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 266.00 | 1 482 383.00 | | 1 398 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 232 871.00 | 2 689.00 | | 2 232 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 641 388.00 | | 4 980 155.00 | 11 641 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 788 946.00 | 1 000 000.00 | 14 832 598.00 | 788 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 788 946.00 | 1 000 000.00 | 14 832 598.00 | 788 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 641 388.00 | | 4 980 155.00 | 11 641 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 287.00 | 280 287.00 | | 280 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 762 293.00 | 7 970.00 | 314 285.00 | 12 762 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 392.00 | 2 003 392.00 | | 2 003 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 902 120.00 | | | 2 902 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 313.00 | 166 313.00 | | 166 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 313.00 | 178 313.00 | | 178 313.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 122 865.00 | 2 368 542.00 | 314 285.00 | 15 122 865.00 |