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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AH Fonds commercial | 253 069.00 | | 253 069.00 | 253 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 564.00 | 1 472.00 | 21 091.00 | 22 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 557.00 | 6 301.00 | 276 255.00 | 282 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
BZ Autres créances | 95 818.00 | | 95 818.00 | 95 818.00 |
CF Disponibilités | 259 326.00 | | 259 326.00 | 259 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 467.00 | | 405 467.00 | 405 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 024.00 | 6 301.00 | 681 722.00 | 688 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970.00 | 1 500.00 | | 1 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6 608.00 | 3 823.00 | | 6 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 208.00 | 352 785.00 | | 179 208.00 |
DL TOTAL (I) | 253 800.00 | 358 258.00 | | 253 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 60.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 735.00 | 73 432.00 | | 241 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 893.00 | 14 879.00 | | 113 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 982.00 | 47 530.00 | | 41 982.00 |
EA Autres dettes | 28 989.00 | 98 329.00 | | 28 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 922.00 | 234 232.00 | | 427 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 722.00 | 592 491.00 | | 681 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 069.00 | 234 232.00 | | 426 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 735.00 | | | 241 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 212.00 | | 117 566.00 | 167 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 221.00 | 282 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 221.00 | 22 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 300.00 | | 91 598.00 | 166 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | | 24 067.00 | 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | 1 900.00 | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267.00 | 8 255.00 | 2 221.00 | 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 3 427.00 | 2 221.00 | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 640.00 | 35 787.00 | 1 853.00 | 37 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 893.00 | 113 893.00 | | 113 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 193.00 | 1 900.00 | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 204 094.00 | 204 094.00 | | 204 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 910.00 | 72 910.00 | | 72 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 234.00 | 146 334.00 | 1 900.00 | 148 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 922.00 | 426 069.00 | 1 853.00 | 427 922.00 |