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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 1 472.00 | 18 528.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 322.00 | 22 883.00 | 26 439.00 | 49 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232 521.00 | | 232 521.00 | 232 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 843.00 | 24 356.00 | 277 488.00 | 301 843.00 |
BT Marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CF Disponibilités | 232 553.00 | | 232 553.00 | 232 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 805.00 | | 251 805.00 | 251 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 649.00 | 24 356.00 | 529 293.00 | 553 649.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 390.00 | -152 884.00 | | -279 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 393.00 | -126 506.00 | | 471 393.00 |
DL TOTAL (I) | 232 003.00 | -239 390.00 | | 232 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 134.00 | 149 406.00 | | 399 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 379.00 | 399 134.00 | | 146 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 558.00 | 32 005.00 | | 35 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 879.00 | 22 945.00 | | 41 879.00 |
EA Autres dettes | 73 474.00 | 56 549.00 | | 73 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 290.00 | 510 633.00 | | 297 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 293.00 | 271 243.00 | | 529 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FD Production vendue biens | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
FG Production vendue services | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 252.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 464.00 | 76 309.00 | | 696 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 071.00 | 202 815.00 | | 225 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 393.00 | -126 506.00 | | 471 393.00 |