| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 056 124.00 | 4 500.00 | 6 051 624.00 | 6 056 124.00 |
BZ Autres créances | 1 975 104.00 | 500 000.00 | 1 475 104.00 | 1 975 104.00 |
CF Disponibilités | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 926.00 | 500 000.00 | 1 498 926.00 | 1 998 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 055 050.00 | 504 500.00 | 7 550 550.00 | 8 055 050.00 |
CU Autres participations | 6 056 124.00 | 4 500.00 | 6 051 624.00 | 6 056 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 676 768.00 | | | 5 676 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
DG Autres réserves | 147 693.00 | | | 147 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 820.00 | | | 1 630 820.00 |
DL TOTAL (I) | 7 538 981.00 | | | 7 538 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 550.00 | | | 7 550 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 145 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 697 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 708 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 214.00 | | | -79 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 063.00 | | | 1 710 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 243.00 | | | 79 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 820.00 | | | 1 630 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 056 124.00 | | | 6 056 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 056 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 056 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056 124.00 | | | 6 056 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 911 944.00 | 1 911 944.00 | | 1 911 944.00 |
VI Groupe et associés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 104.00 | 1 975 104.00 | | 1 975 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |