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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 804.00 | 99 804.00 | | 99 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 017.00 | 95 098.00 | 171 918.00 | 267 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 822.00 | 194 903.00 | 188 918.00 | 383 822.00 |
BT Marchandises | 218 259.00 | | 218 259.00 | 218 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
CF Disponibilités | 54 524.00 | | 54 524.00 | 54 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 198.00 | | 364 198.00 | 364 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 020.00 | 194 903.00 | 553 116.00 | 748 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 958.00 | | | -237 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
DL TOTAL (I) | -210 890.00 | | | -210 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 511.00 | | | 64 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 632.00 | | | 207 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 127.00 | | | 354 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
EA Autres dettes | 95 464.00 | | | 95 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 007.00 | | | 764 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 116.00 | | | 553 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 688.00 | | | 725 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 822.00 | | | 383 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 017.00 | | | 267 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 040.00 | 32 862.00 | | 162 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 073.00 | 14 731.00 | | 85 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 967.00 | 18 131.00 | | 76 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 127.00 | 354 127.00 | | 354 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 464.00 | 95 464.00 | | 95 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VB T. V. A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 511.00 | 26 191.00 | 38 319.00 | 64 511.00 |
VI Groupe et associés | 207 632.00 | 207 632.00 | | 207 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 414.00 | 91 414.00 | 17 000.00 | 108 414.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 007.00 | 725 688.00 | 38 319.00 | 764 007.00 |