| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 506.00 | 586.00 | 19 920.00 | 20 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 357.00 | 4 923.00 | 5 280.00 |
AH Fonds commercial | 100 395.00 | | 100 395.00 | 100 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 140.00 | 41 330.00 | 63 809.00 | 105 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 372.00 | 23 336.00 | 7 035.00 | 30 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 136.00 | 65 610.00 | 196 526.00 | 262 136.00 |
BN En cours de production de biens | 188 835.00 | | 188 835.00 | 188 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 895.00 | | 451 895.00 | 451 895.00 |
BZ Autres créances | 167 058.00 | | 167 058.00 | 167 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
CF Disponibilités | 818 562.00 | | 818 562.00 | 818 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 769.00 | | 1 724 769.00 | 1 724 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 905.00 | 65 610.00 | 1 921 296.00 | 1 986 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444.00 | | | 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 556.00 | 5 000.00 | | 6 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 604.00 | 198 000.00 | | 416 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 032.00 | 182 632.00 | | 154 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 363.00 | -28 600.00 | | 217 363.00 |
DL TOTAL (I) | 795 055.00 | 357 532.00 | | 795 055.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 818.00 | 174 612.00 | | 650 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 926.00 | 155 224.00 | | 238 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 748.00 | 130 509.00 | | 229 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 790.00 | | |
EA Autres dettes | 6 749.00 | 2 970.00 | | 6 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 240.00 | 469 906.00 | | 1 126 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 296.00 | 831 439.00 | | 1 921 296.00 |