| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 490 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 903.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 169 570.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 672 304.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 475.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 642.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 850.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 388.00 | |
CF Disponibilités | | | 351 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 384 546.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 056 850.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 321 736.00 | 202 157.00 | | 321 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 671.00 | 119 579.00 | | 87 671.00 |
DL TOTAL (I) | 410 507.00 | 322 836.00 | | 410 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 686.00 | 586 187.00 | | 477 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 454.00 | 33 023.00 | | 71 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 629.00 | 62 463.00 | | 83 629.00 |
EA Autres dettes | 13 574.00 | 33 518.00 | | 13 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 343.00 | 715 191.00 | | 646 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 850.00 | 1 038 027.00 | | 1 056 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 059.00 | | 39 532.00 | 931 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 653.00 | 967 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 653.00 | 470 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 228.00 | | 39 532.00 | 433 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 157.00 | 76 129.00 | 2 653.00 | 222 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 157.00 | 76 129.00 | 2 653.00 | 222 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 686.00 | 120 973.00 | 356 713.00 | 477 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 866.00 | 22 036.00 | 7 830.00 | 29 866.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 343.00 | 289 630.00 | 356 713.00 | 646 343.00 |