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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 833.00 | 167.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 601.00 | 4 833.00 | 121 768.00 | 126 601.00 |
BT Marchandises | 3 698.00 | | 3 696.00 | 3 698.00 |
BZ Autres créances | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CF Disponibilités | 57 117.00 | | 57 117.00 | 57 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 617.00 | | 81 617.00 | 81 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 218.00 | 4 833.00 | 203 385.00 | 208 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DL TOTAL (I) | 70 827.00 | | | 70 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
EA Autres dettes | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 558.00 | | | 132 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 385.00 | | | 203 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
FG Production vendue services | 101 462.00 | | 101 462.00 | 101 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 891.00 | | 116 891.00 | 116 891.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 903.00 | | | 116 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 910.00 | | | 110 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 601.00 | | | 126 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833.00 | 1 000.00 | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | 1 000.00 | | 3 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 194.00 | 27 028.00 | 21 165.00 | 48 194.00 |
VI Groupe et associés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 403.00 | 20 802.00 | 1 601.00 | 22 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 558.00 | 111 393.00 | 21 165.00 | 132 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
ST Autres comptes | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 056.00 | | | 17 056.00 |