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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 075.00 | 628.00 | 447.00 | 1 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 416.00 | 12 132.00 | 284.00 | 12 416.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 740.00 | 12 760.00 | 1 980.00 | 14 740.00 |
060 Stock marchandises | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
072 Créances – Autres | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
084 Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
110 Total général Actif | 42 420.00 | 12 760.00 | 29 660.00 | 42 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 057.00 | 72 759.00 | | 63 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 623.00 | 537.00 | | 623.00 |
230 Autres produits | 874.00 | 1.00 | | 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 553.00 | 73 297.00 | | 64 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 090.00 | 48 934.00 | | 55 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 716.00 | -1 209.00 | | 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 140.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 236.00 | 21 108.00 | | 17 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 696.00 | | 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
256 Dotations aux provisions | | 815.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 107.00 | 74 842.00 | | 78 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 554.00 | -1 545.00 | | -13 554.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 725.00 | -1 544.00 | | -10 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 815.00 | | | 815.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 815.00 | | | 815.00 |