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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 566.00 | 49 478.00 | 5 088.00 | 54 566.00 |
AH Fonds commercial | 417 848.00 | | 417 848.00 | 417 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 301.00 | 202 034.00 | 79 268.00 | 281 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 111.00 | 317 953.00 | 44 159.00 | 362 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 474.00 | 569 464.00 | 551 010.00 | 1 120 474.00 |
BP En cours de production de services | 185 517.00 | | 185 517.00 | 185 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 738.00 | 9 707.00 | 1 019 031.00 | 1 028 738.00 |
BZ Autres créances | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 611 696.00 | | 611 696.00 | 611 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 617.00 | 9 707.00 | 1 908 910.00 | 1 918 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 091.00 | 579 171.00 | 2 459 920.00 | 3 039 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 30 000.00 | | 31 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 290 946.00 | 290 879.00 | | 290 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 262.00 | 187 567.00 | | 197 262.00 |
DL TOTAL (I) | 554 208.00 | 511 446.00 | | 554 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 240.00 | 642 284.00 | | 887 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 993.00 | 72 447.00 | | 243 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 314.00 | 128 596.00 | | 218 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 180.00 | 475 104.00 | | 554 180.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 27.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 712.00 | 1 318 458.00 | | 1 905 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 920.00 | 1 829 904.00 | | 2 459 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 960.00 | 1 013 558.00 | | 1 205 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 44.00 | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 585.00 | 149 879.00 | | 419 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 010.00 | 5 468.00 | | 44 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 575.00 | 144 412.00 | | 375 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 957.00 | 750.00 | | 8 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 957.00 | 750.00 | | 8 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 957.00 | 750.00 | | 8 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 314.00 | 218 314.00 | | 218 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 774.00 | 224 774.00 | | 224 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 710.00 | 1 013 710.00 | | 1 013 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VB T. V. A. | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 036.00 | 187 283.00 | 676 140.00 | 887 036.00 |
VI Groupe et associés | 243 993.00 | 243 993.00 | | 243 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 908.00 | | | 411 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 455.00 | | | 167 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 674.00 | 1 120 674.00 | | 1 120 674.00 |
VW T.V.A. | 270 074.00 | 270 074.00 | | 270 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 712.00 | 1 205 960.00 | 676 140.00 | 1 905 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |