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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 444.00 | 28 904.00 | 143 540.00 | 172 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 855.00 | 29 820.00 | 103 035.00 | 132 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 514.00 | 58 724.00 | 259 791.00 | 318 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 848.00 | 143 850.00 | 448 998.00 | 592 848.00 |
BZ Autres créances | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CF Disponibilités | 234 071.00 | | 234 071.00 | 234 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 889.00 | 143 850.00 | 712 039.00 | 855 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 404.00 | 202 574.00 | 971 830.00 | 1 174 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 72 658.00 | | | 72 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 279.00 | | | -12 279.00 |
DL TOTAL (I) | 152 780.00 | | | 152 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 370.00 | | | 660 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 050.00 | | | 819 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 830.00 | | | 971 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 050.00 | | | 819 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 919.00 | | 1 701 919.00 | 1 701 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 919.00 | | 1 701 919.00 | 1 701 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 089.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 303.00 | | | 1 780 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 582.00 | | | 1 792 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 279.00 | | | -12 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 583.00 | | 207 432.00 | 129 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 318 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 305 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 718.00 | | 196 082.00 | 127 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | 11 350.00 | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 885.00 | 44 089.00 | 9 250.00 | 23 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 885.00 | 44 089.00 | 9 250.00 | 23 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 850.00 | | | 143 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 850.00 | | | 143 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 850.00 | | | 143 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
UX Autres créances clients | 592 848.00 | 592 848.00 | | 592 848.00 |
VB T. V. A. | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 370.00 | 660 370.00 | | 660 370.00 |
VI Groupe et associés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 034.00 | 617 819.00 | 13 215.00 | 631 034.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 050.00 | 819 050.00 | | 819 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
ST Autres comptes | 93 533.00 | | | 93 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
YT Sous‐traitance | 802 984.00 | | | 802 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 060.00 | | | 79 060.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 120.00 | | | 975 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |