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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 4 030.00 | 1 470.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200.00 | 4 030.00 | 2 170.00 | 6 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 386.00 | | 84 386.00 | 84 386.00 |
BZ Autres créances | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
CF Disponibilités | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 267.00 | | 168 267.00 | 168 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 467.00 | 4 030.00 | 170 438.00 | 174 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 925.00 | 40 970.00 | | 32 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 645.00 | -8 045.00 | | 4 645.00 |
DL TOTAL (I) | 70 570.00 | 65 925.00 | | 70 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 5 109.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 173.00 | 46 711.00 | | 65 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 100.00 | 33 763.00 | | 34 100.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 868.00 | 85 583.00 | | 99 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 438.00 | 151 508.00 | | 170 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 868.00 | 85 583.00 | | 99 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 5 109.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 525.00 | | 341 525.00 | 341 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 525.00 | | 341 525.00 | 341 525.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 525.00 | 422 954.00 | | 341 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 880.00 | 430 998.00 | | 336 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 645.00 | -8 045.00 | | 4 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 768.00 | 4 762.00 | 9 500.00 | 8 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 768.00 | 4 762.00 | 9 500.00 | 8 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 84 386.00 | 84 386.00 | | 84 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VB T. V. A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 829.00 | 133 129.00 | 700.00 | 133 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 868.00 | 99 868.00 | | 99 868.00 |