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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 306.00 | 1 687.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 466.00 | 2 934.00 | 2 531.00 | 5 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 782.00 | 3 241.00 | 10 541.00 | 13 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 711.00 | | 174 711.00 | 174 711.00 |
BZ Autres créances | 104 152.00 | | 104 152.00 | 104 152.00 |
CF Disponibilités | 242 833.00 | | 242 833.00 | 242 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 775.00 | | 529 775.00 | 529 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 557.00 | 3 241.00 | 540 316.00 | 543 557.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 715.00 | 43 337.00 | | 62 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 746.00 | 20 079.00 | | 35 746.00 |
DL TOTAL (I) | 109 462.00 | 73 716.00 | | 109 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 111.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 238.00 | 265 188.00 | | 262 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 790.00 | 34 022.00 | | 49 790.00 |
EA Autres dettes | 118 478.00 | | | 118 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 854.00 | 299 322.00 | | 430 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 316.00 | 373 037.00 | | 540 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 854.00 | 299 322.00 | | 430 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
FG Production vendue services | 673 714.00 | | 673 714.00 | 673 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 512.00 | | 690 512.00 | 690 512.00 |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 495.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 495.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -495.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | 3 631.00 | | 7 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 929.00 | 497 270.00 | | 690 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 182.00 | 477 191.00 | | 655 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 746.00 | 20 079.00 | | 35 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 224.00 | | 3 557.00 | 10 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 976.00 | | 2 484.00 | 4 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | 1 073.00 | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190.00 | 1 050.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | 1 050.00 | | 2 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 238.00 | 262 238.00 | | 262 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 478.00 | 118 478.00 | | 118 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
UX Autres créances clients | 174 711.00 | 174 711.00 | | 174 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 263.00 | 286 941.00 | 5 321.00 | 292 263.00 |
VW T.V.A. | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 854.00 | 430 854.00 | | 430 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
ST Autres comptes | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
YT Sous‐traitance | 271 280.00 | | | 271 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 694.00 | | | 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 843.00 | | | 129 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 388.00 | | | 434 388.00 |